CAIXA CONTÁBIL REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00990-FUNDO FIXO 1000 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 3.382,60 10/11/2025 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DA LFDF 423 1.415,40 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA SUPRIMENTO DE CAIXA 423 4.900,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO 423 250,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA 423 300,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA DURATEX - AGUDOS E SH MACIEL 423 210,80 120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA DURATEX 06 E 07/11 423 140,90 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCO ADEVILSON 08/11 423 32,80 120-DESPESAS GERAIS (GASTO GASOLINA ADEVILSON 423 300,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO 1 DIA DE TRABALHO JANEIO 423 120,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DUDA MAT CONSTR (PARAFUXO /ARRUELA) 423 16,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO SALGADINHOS CAFE NOVEMBRO AZUL 423 260,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCO DIEGO 423 30,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO SEMENTES/TEMPEROS/INSETESIDA 423 267,62 120-DESPESAS GERAIS (GASTO REFRIGERANTE ANIVERSARIANTES 423 107,40 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CONSERTO PNEU CAMINHAO FILIAL 423 160,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LAVAGEM CAMINHAO DIEGO 423 130,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO BOMBOM SEMANA SIPAT 423 139,70 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO 423 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO PAGTO SERVICOS ADEVILSON 423 800,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CHURRACO FABRICA META 423 600,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO PAGTO HE KANOPA 423 617,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA 423 100,00 Total do Dia 10/11/2025 ---------------------------------------------------------> 4.132,22 6.865,40 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 6.115,78 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 4.132,22 6.865,40 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 6.115,78 Total Geral ---------------------------------------------------------> 4.132,22 6.865,40 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 6.865,40 Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS) ---------------------------------------------------------> 4.132,22 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 6.115,78 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/2025 - 19:18 001/001 - BIAG RMB405.REL4007183a6-19 (RMB405) Grupo Econômico : Banco : B00990-FUNDO FIXO Pag 1 / 1 Periodo: 10/11/2025 a 10/11/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM