EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                                                        1,49
07/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN07115A.RET                                                  93949                                                   142.181,80
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136588/NE /01/C02226/FLEXICOAT INDU                            13658801                                                       1.166,50
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  RECEBIMENTO VENDA DO CARRO KWID                                                        421                                                  24.860,00
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP LEANDRO                                                                            421                                                   1.346,36
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001453                         205.684,72
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001454                          13.069,07
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      421                           33,32
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                         8000263                             149,90
            Total do Dia   07/11/2025                                                    --------------------------------------------------------->                     218.937,01                 169.554,66
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                      49.380,86                       0,00



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                  218.937,01                 169.554,66
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                   49.380,86
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                                          1.083.344,44



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                       1.083.344,44
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 218.937,01              169.554,66
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                         143.348,30
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                          26.206,36
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 218.903,69
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      33,32
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                       1.033.963,58




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/11/2025 - 10:10      001/001 - BIAG    RMB405.REL4007183a6-10 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   07/11/2025 a 10/11/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                              Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM