EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,99 07/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433579611202514829.ret 85421 7.146,44 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 421 5,82 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 421 7.140,62 Total do Dia 07/11/2025 ---------------------------------------------------------> 7.146,44 7.146,44 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,99 0,00 10/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433581711202514623.ret 93915 32.719,05 Total do Dia 10/11/2025 ---------------------------------------------------------> 32.719,05 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 32.718,06 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 7.146,44 39.865,49 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 32.718,06 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 60.002,23 07/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 421 7.140,62 Total do Dia 07/11/2025 ---------------------------------------------------------> 7.140,62 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 67.142,85 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 7.140,62 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 67.142,85 Total Geral ---------------------------------------------------------> 7.146,44 47.006,11 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 39.865,49 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 7.140,62 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 5,82 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 7.140,62 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 99.860,91 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/2025 - 09:49 001/001 - BIAG RMB405.REL4007183a6-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 07/11/2025 a 10/11/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM