EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                                                        0,69
06/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN06115A.RET                                                  85437                                                   122.032,58
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135425/NE /04/C02082/CENTRAL FORMAS 13542504                                                                                  1.435,63
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136541/NE /01/C06622/TANKSUL IND E                             13654101                                                       3.191,34
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP VENDA KWID                                                                         420                                                  11.440,00
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP METAL AMERICAS                                                                     420                                                   4.200,00
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP JARLES (ZENILDA FILIAL)                                                            420                                                     145,28
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001452                           3.403,15
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      420                           57,62
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/002/DP /000020605/NE /01/C00364/OUTLET DE FABR                              2060501                                                        498,95
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/002/DP /000020598/NE /01/C00364/OUTLET DE FABR                              2059801                                                      2.027,96
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                         8000262                              26,49
            Total do Dia   06/11/2025                                                    --------------------------------------------------------->                       3.487,26                 144.971,74
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                 141.485,17



           Total do Periodo                                       --------------------------------------------------------->                                              3.487,26                 144.971,74
           Saldo Final                                            --------------------------------------------------------->                                                                       141.485,17
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                        2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                              -------------------------------------------------->                                                                                         941.859,96
06/11/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                   420                                                                              0,80
           Total do Dia     06/11/2025                            --------------------------------------------------------->                                                                             0,80
           Saldo do Dia                                           --------------------------------------------------------->                                                    0,00               941.860,76



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                                                  0,80
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            941.860,76
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                   3.487,26                 144.972,54
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            127.158,50
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                      --------------------------------------------------------->                                              2.027,96
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                 --------------------------------------------------------->                                                  0,80
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                             15.785,28
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                   3.429,64
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      57,62
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                       1.083.345,93




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07/11/2025 - 09:26      001/001 - BIAG    RMB405.REL4007183a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   06/11/2025 a 07/11/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM