EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                               DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->
10/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN10115A.RET                                                  85732                                                                     141.969,86
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135943/NE /01/C00456/ITW FEG DO BRA                            13594301                                                                         3.208,00
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136311/NE /01/C03666/NEWART DO BRAS                            13631101                                                                        24.189,50
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP METALURGICA VENANCIO                                                              424                                                                     3.915,66
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP DEV MERCADO PAGO (BRINDE FINAL ANO)                                               424                                                                       299,80
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001455                                           192.098,74
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001456                                             2.245,31
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     424                                             63,70
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED                                                                               424                                              5,87
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00237 .TRANSF PARA BCO BRADESCO                                           422                                         32.000,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002                                                                         8000264                                            52.559,84
            Total do Dia   10/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                       278.973,46                 173.582,82
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                       105.390,64                       0,00



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                  278.973,46                 173.582,82
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                  105.390,64
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                                          1.033.964,99



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                       1.033.964,99
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 278.973,46              173.582,82
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                         141.969,86
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                      --------------------------------------------------------->                                          27.397,50
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                           4.215,46
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 246.903,89
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      69,57
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                  32.000,00
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            928.574,35




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11/11/2025 - 09:23      001/001 - BIAG    RMB405.REL4007183a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   10/11/2025 a 11/11/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM