EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                                                        0,69
06/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN06115A.RET                                                  85437                                                   122.032,58
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136541/NE /01/C06622/TANKSUL IND E                             13654101                                                       3.191,34
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP VENDA KWID                                                                         420                                                  11.440,00
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP METAL AMERICAS                                                                     420                                                   4.200,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001452                           3.403,15
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/002/DP /000020605/NE /01/C00364/OUTLET DE FABR                              2060501                                                        498,95
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/002/DP /000020598/NE /01/C00364/OUTLET DE FABR                              2059801                                                      2.027,96
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                         8000262                              26,49
            Total do Dia   06/11/2025                                                    --------------------------------------------------------->                       3.429,64                 143.390,83
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                 139.961,88



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                    3.429,64                 143.390,83
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                             139.961,88
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                                               941.859,96



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            941.859,96
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                   3.429,64                 143.390,83
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            125.722,87
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                      --------------------------------------------------------->                                              2.027,96
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                             15.640,00
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                   3.429,64
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                       1.081.821,84




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07/11/2025 - 09:19      001/001 - BIAG    RMB405.REL4007183a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   06/11/2025 a 07/11/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM