EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->
10/11/2025  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     424                                           4,52
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               424                                      17.646,18
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431655711202514710.ret                                    92520                                                                  17.650,70
            Total do Dia   10/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                     17.650,70                 17.650,70
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,00
11/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316561011202515538.ret                                   85425                                                                  17.700,23
            Total do Dia   11/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                               17.700,23
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               17.700,23



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        17.650,70                 35.350,93
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  17.700,23
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                     2.201,28
10/11/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             424                                                                   17.646,18
           Total do Dia     10/11/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                  17.646,18
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               19.847,46



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            17.646,18
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            19.847,46
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  17.650,70                 52.997,11
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            35.350,93
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            17.646,18
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       4,52
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  17.646,18
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            37.547,69




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11/11/2025 - 09:02      001/001 - BIAG    RMB405.REL4007183a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   10/11/2025 a 11/11/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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