EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 165.621,29 10/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003823/NE /01/C00898/BUZZI IND COM 382301 712,69 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003911/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU 391101 404,03 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003992/NE /01/C02079/GILMAR WACISKI 399201 498,26 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003989/NE /01/C01515/FELIPE CARVALH 398901 108,69 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003995/NE /01/C02043/ALDENY RODRIGU 399501 481,07 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003996/NE /01/C06340/GRAFICA CANALD 399601 115,91 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003997/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA 399701 1.120,34 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000001222/P1 /02/C05774/BARBARA RIBEIR 122202 518,75 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/CC /000003687/NE /02/C01531/MILANO GALERIA 368702 1.012,01 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003701/NE /02/C01173/RGR CONSTRUTOR 370102 770,62 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003836/NE /01/C04724/PEDRO MIGUEL M 383601 1.624,30 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CESTA DE RELACIONAMENTO 305842 57,50 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR INTEGR CAPITAL SUBSCRITO 305842 16,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR DEB SERV COBRANCA 305842 2,97 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE DEBITO 305842 21,64 Total do Dia 10/11/2025 ---------------------------------------------------------> 98,11 7.366,67 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 172.889,85 11/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003774/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO 377402 563,20 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003805/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO 380501 558,08 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003845/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS - 384502 407,52 Total do Dia 11/11/2025 ---------------------------------------------------------> 1.528,80 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 174.418,65 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 98,11 8.895,47 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 174.418,65 Total Geral ---------------------------------------------------------> 98,11 8.895,47 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 3.143,78 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 1.826,01 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 3.925,68 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 98,11 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 174.418,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/11/2025 - 10:05 003/001 - BIAG RMB405.REL3990381a7-10 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 10/11/2025 a 11/11/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM