EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 146.529,85 31/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003213/NE /02/C06316/WOOD NEXUS BRA 321302 887,85 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003725/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO 372502 606,71 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DPS/000003738/NE /03/C01981/MONTE ALEGRE A 373803 684,98 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003859/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS - 385901 758,39 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003954/NE /01/C01317/MEGA FEIRAO MO 395401 117,33 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/DPS/000003943/NE /01/C05382/LECIVALDO DIAS 394301 35,40 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003942/NE /01/C91181/CASA DE RODA I 394201 1.516,00 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003946/NE /01/C06716/MARCENARIA ALF 394601 765,78 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003947/NE /01/C06716/MARCENARIA ALF 394701 260,53 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003948/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR 394801 738,11 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003951/NE /01/C02052/DONISETE DA SI 395101 547,20 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003952/NE /01/C02052/DONISETE DA SI 395201 42,00 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003790/NE /02/C05036/JOAO CARLOS DE 379002 972,53 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003802/NE /01/C01985/EMBRASAN - EMP 380201 195,79 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305836 2,97 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO CREDITO 305836 53,15 Total do Dia 31/10/2025 ---------------------------------------------------------> 56,12 8.128,60 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 154.602,33 03/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003803/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU 380301 404,03 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003807/NE /02/C04650/PAULO ROBERTO 380702 539,37 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003846/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 384601 930,52 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003798/NE /01/C02149/JEDSON CARVALH 379801 2.047,00 Total do Dia 03/11/2025 ---------------------------------------------------------> 3.920,92 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 158.523,25 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 56,12 12.049,52 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 158.523,25 Total Geral ---------------------------------------------------------> 56,12 12.049,52 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 4.929,18 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 35,40 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 3.869,62 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 3.215,32 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 56,12 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 158.523,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03/11/2025 - 10:58 003/001 - BIAG RMB405.REL3964269a3-10 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 31/10/2025 a 03/11/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM