EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
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Banco                                                           Agência                        Conta
                                                                                                                    Docto                              DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00237-BANCO BRADESCO                                   09261                            0000000000000422045
            Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                    24.298,82
30/10/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .TRANSF PARA BCO BRADESCO                                          414                                                                   30.000,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                       8000141                                           50.000,00
            Total do Dia   30/10/2025                                --------------------------------------------------------->                                       50.000,00                  30.000,00
            Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                            0,00                   4.298,82



           Total do Periodo                                       --------------------------------------------------------->                                          50.000,00                  30.000,00
           Saldo Final                                            --------------------------------------------------------->                                                                      4.298,82
B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO                    09261                            0000000000000422045
           Saldo Anterior                              -------------------------------------------------->                                                                                      848.101,57
30/10/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA APLICACAO AUTOMATICA                                                             413                                           50.000,00
           Total do Dia     30/10/2025                            --------------------------------------------------------->                                          50.000,00
           Saldo do Dia                                           --------------------------------------------------------->                                               0,00                 798.101,57



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                  50.000,00
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            798.101,57
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                 100.000,00                  30.000,00
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  50.000,00                  30.000,00
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                  50.000,00
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            802.400,39




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31/10/2025 - 10:58      001/001 - BIAG    RMB405.REL3963276a9-10 (RMB405)   Grupo Econômico :      BRADESCO                   Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   30/10/2025 a 31/10/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM