EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                                                        0,28
30/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN30105A.RET                                                  90112                                                    79.207,89
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000126664/NE /08/C02616/FRANEDO IND CO                            12666408                                                       1.074,15
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000127295/NE /05/C02616/FRANEDO IND CO                            12729505                                                       1.720,05
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000128600/NE /11/C02616/FRANEDO IND CO                            12860011                                                         844,22
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000129769/NE /06/C02616/FRANEDO IND CO                            12976906                                                         725,91
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000129844/NE /06/C02616/FRANEDO IND CO                            12984406                                                         432,84
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000130024/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO                            13002402                                                       2.221,51
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000130527/NE /01/C02616/FRANEDO IND CO                            13052701                                                         395,07
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000130528/NE /01/C02616/FRANEDO IND CO                            13052801                                                         701,25
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000130529/NE /01/C02616/FRANEDO IND CO                            13052901                                                         924,04
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000130609/NE /01/C02616/FRANEDO IND CO                            13060901                                                         960,96
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136379/NE /01/C01320/CARVALHO E KLO                            13637901                                                       3.591,41
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP JUDICIAL PROCOPIO                                                                  414                                                       4,88
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001446                          15.109,10
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      414                           35,28
            Total do Dia   30/10/2025                                                    --------------------------------------------------------->                      15.144,38                  92.804,18
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                  77.660,08



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                   15.144,38                  92.804,18
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                              77.660,08
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                                               290.030,18



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            290.030,18
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                  15.144,38                  92.804,18
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             92.799,30
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                                  4,88
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                  15.109,10
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      35,28
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            367.690,26




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31/10/2025 - 10:54      001/001 - BIAG    RMB405.REL3963276a9-10 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   30/10/2025 a 31/10/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                              Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM