EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 6,15 31/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN31105A.RET 93854 61.519,80 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000126249/NE /10/C02616/FRANEDO IND CO 12624910 1.130,36 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000129449/NE /08/C02616/FRANEDO IND CO 12944908 32,78 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000129844/NE /06/C02616/FRANEDO IND CO 12984406 1.217,64 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000129869/NE /06/C02616/FRANEDO IND CO 12986906 1.619,22 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136220/NE /01/C03004/SERIGRAFIA CAM 13622001 1.518,55 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136427/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13642701 204,18 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MEGA TINTAS 415 82,49 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CLEVERSON 415 511,73 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO 415 305.871,47 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001447 265.060,08 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 415 30,38 Total do Dia 31/10/2025 ---------------------------------------------------------> 265.090,46 373.708,22 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 108.623,91 03/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136473/NE /01/C05301/FONTES RADIADO 13647301 539,58 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135442/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B 13544201 10.936,56 Total do Dia 03/11/2025 ---------------------------------------------------------> 11.476,14 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 120.100,05 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 265.090,46 385.184,36 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 120.100,05 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 337.684,11 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 337.684,11 Total Geral ---------------------------------------------------------> 265.090,46 385.184,36 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 67.782,11 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 10.936,56 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 594,22 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 305.871,47 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 265.060,08 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 30,38 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 457.784,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/11/2025 - 10:31 001/001 - BIAG RMB405.REL3963276a6-10 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 31/10/2025 a 03/11/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM