EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 149.876,09 19/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003823/NE /02/C00898/BUZZI IND COM 382302 713,61 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003888/NE /01/C02020/MGS INDUSTRIA 388801 772,94 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003926/NE /01/C04234/COM E EXTRACAO 392601 753,18 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003929/NE /01/C00898/BUZZI IND COM 392901 674,99 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003933/NE /01/C06316/WOOD NEXUS BRA 393301 1.872,82 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003969/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS - 396901 643,32 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004043/NE /01/C04968/TRELRIUM CO DE 404301 537,47 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004045/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR 404501 663,31 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004046/NE /01/C02026/MASTER SILK BR 404601 342,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004047/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR 404701 225,40 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004048/NE /01/C02250/GLOBAL PORTO L 404801 773,34 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004049/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET 404901 319,55 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004053/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA 405301 652,10 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA RECEBIMENTO CATAO DE CREDITO 305848 536,05 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000283 24.154,99 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305849 1,98 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE DEBITO 305849 25,96 Total do Dia 19/11/2025 ---------------------------------------------------------> 24.182,93 9.480,08 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 135.173,24 21/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003812/NE /03/C01981/MONTE ALEGRE A 381203 606,09 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003900/NE /02/C01981/MONTE ALEGRE A 390002 829,85 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000001257/P1 /01/C05774/BARBARA RIBEIR 125701 622,50 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003887/NE /01/C02178/LTR JATEAMENTO 388701 2.818,69 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003897/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET 389701 473,08 Total do Dia 21/11/2025 ---------------------------------------------------------> 5.350,21 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 140.523,45 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 24.182,93 14.830,29 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 140.523,45 Total Geral ---------------------------------------------------------> 24.182,93 14.830,29 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 9.408,32 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 971,65 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 3.914,27 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 536,05 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 24.154,99 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 27,94 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 140.523,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/11/2025 - 09:49 003/001 - BIAG RMB405.REL3945043a6-09 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 19/11/2025 a 21/11/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM