EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                                                        3,27
19/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN19115A.RET                                                  80958                                                   157.862,12
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000126344/NE /10/C02616/FRANEDO IND CO                            12634410                                                          45,47
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000127017/NE /07/C02616/FRANEDO IND CO                            12701707                                                       2.035,24
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000128744/NE /11/C02616/FRANEDO IND CO                            12874411                                                         835,69
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000129449/NE /08/C02616/FRANEDO IND CO                            12944908                                                       1.152,30
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000129673/NE /07/C02616/FRANEDO IND CO                            12967307                                                         669,28
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000129674/NE /07/C02616/FRANEDO IND CO                            12967407                                                         791,07
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000129679/NE /07/C02616/FRANEDO IND CO                            12967907                                                         933,08
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000130527/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO                            13052702                                                         827,98
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000130528/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO                            13052802                                                         701,21
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000130529/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO                            13052902                                                         924,06
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000130539/NE /01/C02616/FRANEDO IND CO                            13053901                                                         410,90
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000130749/NE /01/C02616/FRANEDO IND CO                            13074901                                                         673,72
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135749/NE /03/C01027/FORZA BR INDUS                            13574903                                                       3.190,56
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135805/NE /02/C02430/AMERICAN GLASS                            13580502                                                       6.227,64
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136697/NE /01/C03004/SERIGRAFIA CAM                            13669701                                                       1.300,48
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136832/NE /01/C02223/LEANDRO CORREI                            13683201                                                         306,63
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001462                         110.172,72
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      437                           73,69
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                         8000266                          13.912,67
            Total do Dia   19/11/2025                                                    --------------------------------------------------------->                     124.159,08                 178.887,43
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                  54.731,62
21/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136840/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE                            13684001                                                         642,08
            Total do Dia   21/11/2025                                                    --------------------------------------------------------->                                                    642,08
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00                55.373,70



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                  124.159,08                 179.529,51
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                              55.373,70
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                                               666.713,79



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            666.713,79
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 124.159,08                 179.529,51
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            179.529,51
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 124.085,39
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      73,69
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            722.087,49




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/11/2025 - 09:20      001/001 - BIAG    RMB405.REL3939518a7-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   19/11/2025 a 21/11/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                              Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM