EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,99
19/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335951811202515618.ret                                   84448                                                                   3.900,17
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     437                                           3,88
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               437                                       3.896,29
            Total do Dia   19/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                      3.900,17                  3.900,17
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,99                      0,00
21/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335971911202514820.ret                                   80942                                                                  10.658,01
            Total do Dia   21/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                               10.658,01
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               10.657,02



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         3.900,17                 14.558,18
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  10.657,02
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                    25.257,99
19/11/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             437                                                                    3.896,29
           Total do Dia     19/11/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                   3.896,29
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               29.154,28



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             3.896,29
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            29.154,28
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   3.900,17                 18.454,47
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            14.558,18
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             3.896,29
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       3,88
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   3.896,29
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            39.811,30




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21/11/2025 - 08:38      001/001 - BIAG    RMB405.REL3939518a7-08 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   19/11/2025 a 21/11/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM