EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 64.017,40 21/09/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005318/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO 531801 784,26 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005453/NE /01/C05211/ORION CHROME P 545301 4.634,87 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005516/NE /02/C04650/PAULO ROBERTO 551602 580,05 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005600/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 560001 544,35 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005732/NE /01/C01618/VALMIR GOMES D 573201 115,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/DPS/000005374/NE /01/C04565/RITA DE CASSIA 537401 1.828,93 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000005730/NE /01/C06716/MARCENARIA ALF 573001 867,98 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000001333/P1 /02/C02425/J. CAVALCANTE 133302 543,22 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000005436/NE /01/C06812/VINICIUS HENRI 543601 290,07 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE CREDITO 306048 21,97 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 306049 0,99 Total do Dia 21/09/2026 ---------------------------------------------------------> 22,96 10.188,73 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 74.183,17 22/09/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005452/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO 545201 1.002,00 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000005210/NE /02/C06539/CLARA MARIA BU 521002 560,69 Total do Dia 22/09/2026 ---------------------------------------------------------> 1.562,69 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 75.745,86 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 22,96 11.751,42 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 75.745,86 Total Geral ---------------------------------------------------------> 22,96 11.751,42 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 7.660,53 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 1.828,93 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 867,98 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 1.393,98 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 22,96 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 75.745,86 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/09/2026 - 10:23 003/001 - BIAG RMB405.REL3915048a5-10 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 21/09/2026 a 22/09/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM Tipo Banco : 1-ATIVOS Conta Caução : 0-TODAS