EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 406.506,22 21/09/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN21096A.RET 85043 149.138,89 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TKP 916 2.910,49 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP HUBNER 916 4.594,57 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP BEL FIX 916 13.431,57 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001801 238.498,61 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 916 44,72 Total do Dia 21/09/2026 ---------------------------------------------------------> 238.543,33 170.075,52 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 338.038,41 22/09/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000142195/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 14219501 23.836,24 Total do Dia 22/09/2026 ---------------------------------------------------------> 23.836,24 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 361.874,65 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 238.543,33 193.911,76 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 361.874,65 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> Total Geral ---------------------------------------------------------> 238.543,33 193.911,76 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 172.975,13 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 20.936,63 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 238.498,61 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 44,72 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 361.874,65 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/09/2026 - 09:18 001/001 - BIAG RMB405.REL3914981a8-09 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 21/09/2026 a 22/09/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM Tipo Banco : 1-ATIVOS Conta Caução : 0-TODAS