EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                      CONSOLIDADO
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Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                                 DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
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21/09/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN21096A.RET                                                  85043                                                                       149.138,89
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22/09/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000142195/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            14219501                                                                          23.836,24
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B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                    2947                             0000000000000013203
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22/09/2026 - 09:17        001/001 - BIAG    RMB405.REL3914981a8-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   21/09/2026 a 22/09/2026         Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Banco :         1-ATIVOS                 Conta Caução :     0-TODAS