EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 452,04 0,00 21/09/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64340101809202615028.ret 84948 20.653,96 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 916 6,06 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 916 20.647,90 Total do Dia 21/09/2026 ---------------------------------------------------------> 20.653,96 20.653,96 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 452,04 0,00 22/09/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64340122109202615428.ret 85007 14.666,08 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64340122109202615428.ret 85007 940,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64340122109202615428.ret 85008 1.880,00 Total do Dia 22/09/2026 ---------------------------------------------------------> 17.486,08 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 17.034,04 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 20.653,96 38.140,04 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 17.034,04 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 29.146,15 21/09/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 916 20.647,90 Total do Dia 21/09/2026 ---------------------------------------------------------> 20.647,90 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 49.794,05 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 20.647,90 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 49.794,05 Total Geral ---------------------------------------------------------> 20.653,96 58.787,94 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 38.140,04 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 20.647,90 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 6,06 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 20.647,90 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 66.828,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/09/2026 - 09:02 001/001 - BIAG RMB405.REL3914981a8-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 21/09/2026 a 22/09/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM Tipo Banco : 1-ATIVOS Conta Caução : 0-TODAS