CAIXA CONTÁBIL REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00990-FUNDO FIXO 1000 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 3.781,47 05/08/2026 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA 853 201,50 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DA LFDF 853 292,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA AJUSTE 854 100,98 120-DESPESAS GERAIS (GASTO SALGADOS CAFE DIA DOS PAIS 853 219,60 120-DESPESAS GERAIS (GASTO PRODUTOS DE LIMPEZA FRAN 853 77,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LEANDRO (DESP VIAGEM PROTECOATING) 853 30,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO (4) 853 117,80 120-DESPESAS GERAIS (GASTO SACOS TRANSPARENTE E FITILHO PARA O DIA DOS PAIS 853 27,40 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP DE VIAGEM KANOPA SH/BO PACKING + TAURUS E S 853 116,40 120-DESPESAS GERAIS (GASTO MARI-AR (LAMPADA/FUSIVEL/PARAFUSO CAMINHAO DIEG 853 90,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA (ALMOCOS E LAVAGEM DO CAMINHAO) 853 375,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO EDIMILSON (MUDAS VERDURA) 853 20,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO 853 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO META GISELE 853 300,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO COMPRA DE OVOS 856 13,45 120-DESPESAS GERAIS (GASTO REFRIGERANTE PARA ALMOCO DO DIA DOS PAIS 856 72,00 Total do Dia 05/08/2026 ---------------------------------------------------------> 1.558,65 594,48 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 2.817,30 13/08/2026 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA 863 375,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO 863 100,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA SUPRIMENTO DE CAIXA 863 4.900,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA VENDA DE SUCATA 863 455,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA AJUSTE CAIXA 863 263,99 120-DESPESAS GERAIS (GASTO FLORIANI MAT CONSTRUCAO (TAMBOR P/ BATER TINTA) 863 70,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO MAYARA (PONTA GROSSA E CASTRO) 863 78,64 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM LUIS SERGIO PALMAS (ALMOCO + GASOLIN 863 286,30 120-DESPESAS GERAIS (GASTO FLOR DA SUISSA (TEMPEROS/FLOR/MUDA DE FRUTA) 863 187,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO SALGADOS CAFE 5S 863 67,40 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM DIEGO (PONTA GROSSA) 863 45,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO (3) 863 80,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO BALAO PARA O DIA DOS PAIS 863 24,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO GASOLINA ADEVILSON 863 274,50 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LAVAGEM CAMINHAO KANOPA 863 220,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA SH MACIEL 863 62,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO FLOR PARA IZA 863 28,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA 863 150,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS E LAVAGEM CAMINHAO DIEGO 863 270,00 Total do Dia 13/08/2026 ---------------------------------------------------------> 1.842,84 6.093,99 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 7.068,45 21/08/2026 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO 874 270,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA 874 150,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DA LFDF 874 700,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM DIEGO - PROTECOATING 873 39,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCO KANOPA 873 25,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM DIEGO - PONTA GROSSA 873 45,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ANDERSON - CORUPA SC 873 49,90 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO (3) 873 91,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP FLORICULTUA - ELISA 873 140,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO TINTA PARA A LOJA 873 125,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LAVAGEM CAMINHAO DIEGO 873 170,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO AGUA MINERAL E COCA COLA (ANIVERSARIANTES MES) 874 99,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA 874 150,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LEO 874 500,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO 874 150,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO VALE PRESENTE HAVAN ANIVERSARIANTES 874 300,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ANDERSON - SALTO SC 874 300,00 Total do Dia 21/08/2026 ---------------------------------------------------------> 2.183,90 1.120,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 6.004,55 27/08/2026 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DA LFDF 881 871,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA ANDERSON 881 300,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA 881 150,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA - SH MACIEL 881 214,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO FLORICULTURA (MUDAS DE FRUTAS) 881 157,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO MOTOBOY LEO 881 40,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO WELLINGTON - TAURUS 881 45,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO TRAVA ATUADOR - DENILSON 881 40,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCO KANOPA 881 29,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ANDERSON SALTO SC (REFEICAO E COMBUSTIVEL 881 309,23 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CAFE REUNIAO REPRESENTANTES 881 19,80 120-DESPESAS GERAIS (GASTO KAAWANA - ITAPERUCU 881 31,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DENILSON - PECA PARA MASTER 881 46,55 120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA 18 E 25/08 ENTREGAS FILIAL 881 78,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA 881 100,00 Total do Dia 27/08/2026 ---------------------------------------------------------> 1.109,58 1.321,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 6.215,97 28/08/2026 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ANDERSON - SH MACIEL 884 71,46 120-DESPESAS GERAIS (GASTO PREMIACAO - ORGANIZACAO/LIMPEZA ALEXSANDER 884 70,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LEO 884 200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/09/2026 - 13:02 001/001 - BIAG RMB405.REL3914981a25-1 Pag 1 /2 CAIXA CONTÁBIL REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico Total do Dia 28/08/2026 ---------------------------------------------------------> 341,46 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 5.874,51 02/09/2026 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO 894 65,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA 893 97,50 120-DESPESAS GERAIS (GASTO COMPRA DE QUEIJO E PRESUNTO 893 178,70 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP DE VIAGEM DIEGO - ENTREGAS SC 28-08 893 40,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM DIEGO ENTREGAS SC 01-09 894 29,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO (3) 894 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO ALMOCOS 894 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA - SH MACIEL 894 200,00 Total do Dia 02/09/2026 ---------------------------------------------------------> 745,20 65,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 5.194,31 08/09/2026 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DA LFDF 899 1.661,65 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA 899 200,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CABO USB PARA LOJA 899 40,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO GASOLINA ADEVILSON 899 283,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO UMA DIARIA E MEIA ALZIRA (TEIA) 899 300,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ESTACIONAMENTO FEIRA EXPOMATICOM - KAWANA 899 50,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO FLORICULTURA - ELISA 899 470,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO UBER ANDERSON - VOLTA DE SC DE ONIBUS 899 51,98 120-DESPESAS GERAIS (GASTO SALGADOS CAFE 5S 899 184,70 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA 899 64,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO JEFFERSON (REEMBOLSO DESPESAS) 899 60,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ADEVILSON COMPRA DE UM SACO DE BATATA 899 60,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA 899 150,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LEO 902 300,00 Total do Dia 08/09/2026 ---------------------------------------------------------> 2.013,68 1.861,65 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 5.042,28 17/09/2026 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000142446/NE /01/C00837/L CHEK - MOVEI 14244601 1.550,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000142512/NE /01/C00490/HIDRAU TORQUE 14251201 174,65 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO 911 100,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA 911 150,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DA LFDF 911 1.125,80 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CONSERTO ROCADEIRA 911 170,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO UMA DIARIA KATIA 911 200,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO UMA DIARIA PRISCILA 911 200,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO UMA DIARIA ALZIRA (TEIA) 911 200,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO SERV PRESTADOS ALESANDRO MEIO PERIODO ESPALLH 911 80,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO MOTOBOY LEO - DAPI 911 45,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO UTENCILIOS E PANOS DE PRATO PARA O REFEITORIO 911 262,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCO KANOPA 911 35,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA ENTREGAS SC 10 E 11/09 911 67,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO AMENDOIM E BALAS PARA FEIRA 911 160,86 120-DESPESAS GERAIS (GASTO SALGADINHOS - CAFE TAURUS 911 43,60 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO 911 66,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO ENTREGAS SC 911 32,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO 911 300,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA 911 150,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO PAGTO MARIELY - FEIRA 911 750,00 Total do Dia 17/09/2026 ---------------------------------------------------------> 2.761,46 3.100,45 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 5.381,27 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 12.556,77 14.156,57 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 5.381,27 Total Geral ---------------------------------------------------------> 12.556,77 14.156,57 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 1.724,65 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 12.431,92 Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS) ---------------------------------------------------------> 12.556,77 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 5.381,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/09/2026 - 13:02 001/001 - BIAG RMB405.REL3914981a25-1 (RMB405) Grupo Econômico : Banco : B00990-FUNDO FIXO Pag 2 / 2 Periodo: 01/08/2026 a 22/09/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM Tipo Banco : 1-ATIVOS Conta Caução : 0-TODAS