EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
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Banco                                                           Agência                        Conta
                                                                                                                    Docto                              DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B74801-BANCO SICREDI                                    0730                             0000000000000322191
            Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                   34.555,81
23/10/2025  101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                       8000886                                            7.750,00
            Total do Dia   23/10/2025                                --------------------------------------------------------->                                        7.750,00
            Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                            0,00                 26.805,81



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                   7.750,00
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            26.805,81
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   7.750,00
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                   7.750,00
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            26.805,81




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24/10/2025 - 08:59      001/001 - BIAG    RMB405.REL3716924a5-08 (RMB405)   Grupo Econômico :      SICREDI1                Banco :  B74801-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   23/10/2025 a 24/10/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM