EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                       0,05
23/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN23105A.RET                                                  83233                                                                  122.398,79
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135408/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13540801                                                                     17.732,28
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135463/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13546301                                                                      3.006,70
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135517/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13551701                                                                      9.020,15
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JUDICIAL WHB                                                                      404                                                                    545,88
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PARANAFORT (RODOGREEN)                                                            404                                                                  2.795,48
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO                                                   402                                                                150.079,04
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001438                                        227.579,20
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     404                                          42,16
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA                                               404                                      77.956,88
            Total do Dia   23/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                    305.578,24                 305.578,32
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                       0,13



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                       305.578,24                 305.578,32
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                        0,13
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                         2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                    100.372,01
23/10/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                     404                                                                         0,08
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA                                             404                                                                    77.956,88
           Total do Dia     23/10/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                   77.956,96
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               178.328,97



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             77.956,96
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            178.328,97
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                 305.578,24                 383.535,28
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            152.157,92
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                                  0,08
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                --------------------------------------------------------->                                              3.341,36
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            228.035,92
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                 227.579,20
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      42,16
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  77.956,88
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            178.329,10




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24/10/2025 - 08:56      001/001 - BIAG    RMB405.REL3716924a5-08 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   23/10/2025 a 24/10/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM