EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,97
23/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335572210202514622.ret                                   84641                                                                   1.132,63
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     404                                           0,97
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               404                                       1.131,66
            Total do Dia   23/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                      1.132,63                  1.132,63
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,97                      0,00
24/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335592310202514622.ret                                   83216                                                                  11.172,69
            Total do Dia   24/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                               11.172,69
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               11.171,72



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         1.132,63                 12.305,32
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  11.171,72
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                       416,61
23/10/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             404                                                                    1.131,66
           Total do Dia     23/10/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                   1.131,66
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00                1.548,27



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             1.131,66
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                             1.548,27
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   1.132,63                 13.436,98
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            12.305,32
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             1.131,66
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       0,97
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   1.131,66
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            12.719,99




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24/10/2025 - 08:43      001/001 - BIAG    RMB405.REL3716924a5-08 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   23/10/2025 a 24/10/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM