CAIXA CONTÁBIL REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00990-FUNDO FIXO 1000 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 6.175,70 23/10/2025 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO 403 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM DIEGO - PALMAS 403 13,20 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO 403 73,30 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CONSERTO PNEU SAVEIRO 403 120,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ANDERSON - ASSISTENCIA OUTLET ESTACIONAMENTO 403 15,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LUIS GER COML - GASOLINA VIRTUS 403 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO VALE TRANSPORTE ZILDA 403 12,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LEO 403 1.000,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO LAVAGEM DO CAMINHAO E ALMOCOS 403 250,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO FRANCIELLE 403 1.000,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO MUDAS DE VERDURAS 406 37,50 120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA DURATEX 406 300,00 Total do Dia 23/10/2025 ---------------------------------------------------------> 2.921,00 100,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 3.354,70 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 2.921,00 100,00 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 3.354,70 Total Geral ---------------------------------------------------------> 2.921,00 100,00 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 100,00 Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS) ---------------------------------------------------------> 2.921,00 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 3.354,70 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/10/2025 - 15:53 001/001 - BIAG RMB405.REL3716924a33-1 (RMB405) Grupo Econômico : Banco : B00990-FUNDO FIXO Pag 1 / 1 Periodo: 23/10/2025 a 23/10/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM