EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                  CONSOLIDADO
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Banco                                                           Agência                        Conta
                                                                                                                    Docto                               DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B74801-BANCO SICREDI                                    0730                             0000000000000322191
            Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                    2.162,44
16/10/2025  50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DO LEO (DEP CH)                                                              393                                                                   3.053,80
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                       8000884                                             2.173,62
            Total do Dia   16/10/2025                                --------------------------------------------------------->                                         2.173,62                 3.053,80
            Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                             0,00                 3.042,62



                     Total do Periodo                                                      --------------------------------------------------------->                   2.173,62                 3.053,80
                     Saldo Final                                                           --------------------------------------------------------->                                            3.042,62
                     Total Geral                                                           --------------------------------------------------------->                   2.173,62                 3.053,80
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                 --------------------------------------------------------->                                            3.053,80
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                  --------------------------------------------------------->                   2.173,62
                     Saldo Geral                                                           --------------------------------------------------------->                                            3.042,62




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17/10/2025 - 10:23      001/001 - BIAG    RMB405.REL3650a6-1023.x (RMB405)   Grupo Econômico :      SICREDI1                Banco :  B74801-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   16/10/2025 a 17/10/2025       Históricos :                                               Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                           Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                   Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM