EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                  CONSOLIDADO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                             DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                               1,94
16/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335471510202515745.ret                                   85635                                                                    1.633,23
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     394                                            0,97
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               394                                        1.632,26
            Total do Dia   16/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                       1.633,23                  1.633,23
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                           1,94                      0,00
17/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335491610202515616.ret                                   93528                                                                   29.800,02
            Total do Dia   17/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                29.800,02
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                             0,00               29.798,08



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                          1.633,23                 31.433,25
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   29.798,08
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                     11.595,76
16/10/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             394                                                                     1.632,26
           Total do Dia     16/10/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                    1.632,26
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                                0,00               13.228,02



                     Total do Periodo                                                      --------------------------------------------------------->                                             1.632,26
                     Saldo Final                                                           --------------------------------------------------------->                                            13.228,02
                     Total Geral                                                           --------------------------------------------------------->                   1.633,23                 33.065,51
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                  --------------------------------------------------------->                                            31.433,25
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                             --------------------------------------------------------->                                             1.632,26
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                             --------------------------------------------------------->                       0,97
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                             --------------------------------------------------------->                   1.632,26
                     Saldo Geral                                                           --------------------------------------------------------->                                            43.026,10




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17/10/2025 - 09:49      001/001 - BIAG    RMB405.REL3650a6-0949.x (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   16/10/2025 a 17/10/2025       Históricos :                                               Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                           Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                   Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM