EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                              REALFIX COLOMBO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                             DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                  Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                               1,94
17/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335491610202515616.ret                                   93528                                                                   29.800,02
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136065/NE /01/C01320/CARVALHO E KLO                            13606501                                                                      3.591,41
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL                                         395                                                                 19.000,00
            Total do Dia   17/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                52.391,43
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                             0,00               52.389,49



                     Total do Periodo                                                      --------------------------------------------------------->                                            52.391,43
                     Saldo Final                                                           --------------------------------------------------------->                                            52.389,49
                     Total Geral                                                           --------------------------------------------------------->                                            52.391,43
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                  --------------------------------------------------------->                                            33.391,43
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                             --------------------------------------------------------->                                            19.000,00
                     Saldo Geral                                                           --------------------------------------------------------->                                            52.389,49




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/10/2025 - 16:18      001/001 - BIAG    RMB405.REL3650a14-1618. (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                      Banco :  B00001-BANCO DO BRASIL                      Pag 1 / 1
Periodo:   17/10/2025 a 17/10/2025       Históricos :                                               Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                           Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                   Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM