CAIXA CONTÁBIL REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00990-FUNDO FIXO 1000 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 4.717,72 22/05/2026 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA 718 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA ALMOCOS 719 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ESTACIONAMENTO HOTEL EVENTO ALFA QUIM DENILSO 720 30,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CONSERTO PNEU VIRTUS 721 25,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LAVAGEMCAMINHAO DIEGO 722 170,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCO KANOPA 723 35,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESPESA DE VIAGEM PROTRC+ANASATTI 724 30,00 Total do Dia 22/05/2026 ---------------------------------------------------------> 390,00 100,00 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 100,00 Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS) ---------------------------------------------------------> 390,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 4.427,72 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 390,00 100,00 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 4.427,72 Total Geral ---------------------------------------------------------> 390,00 100,00 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 100,00 Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS) ---------------------------------------------------------> 390,00 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 4.427,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/05/2026 - 09:27 001/001 - ELEN RMB405.REL3486190a4-09 (RMB405) Grupo Econômico : Banco : B00990-FUNDO FIXO Pag 1 / 1 Periodo: 22/05/2026 a 22/05/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO P/DIA Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM Tipo Banco : 1-ATIVOS