EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 5,19 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 5,19 B00008-ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00012-CONSORCIO BB 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00013-BNDES 24562 00000000000110527-2 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00014-BNDES 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00015-BANCO DO BRASIL C/ GARANTIDA 24562 0000000000000115272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00016-SICREDI 0730 0000000000000470322 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00033-BANCO SANTANDER 1258 0000000000130010137 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 272,64 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 272,64 B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00237-BANCO BRADESCO 09261 0000000000000422045 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 5.732,66 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 5.732,66 B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 22.617,36 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 22.617,36 B00748-BANCO SICREDI 0730 0000000000000878384 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 2.874,81 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 2.874,81 B00890-FUNDO FIXO FILIAL CAMPO ALEGRE 00011 0000000000000000111 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/05/2026 - 09:18 001/001 - ELEN RMB405.REL3486190a4-09 Pag 1 /3 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> B00990-FUNDO FIXO 1000 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 4.717,72 22/05/2026 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA 718 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA ALMOCOS 719 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ESTACIONAMENTO HOTEL EVENTO ALFA QUIM DENILSO 720 30,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CONSERTO PNEU VIRTUS 721 25,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LAVAGEMCAMINHAO DIEGO 722 170,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCO KANOPA 723 35,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CAFE KANOPA 724 30,00 Total do Dia 22/05/2026 ---------------------------------------------------------> 390,00 100,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 4.427,72 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 390,00 100,00 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 4.427,72 B00996-TITULOS PROTESTADOS 00100 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 7.588,80 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 7.588,80 B10001-CAIXA 01 1000 000000000100000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 10.775.898,32 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 10.775.898,32 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 4.837,74 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 4.837,74 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 317,40 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 317,40 B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO 09261 0000000000000422045 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 1.069.861,26 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.069.861,26 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 87.300,38 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 87.300,38 B20748-BANCO SICREDI - APLICACAO 0730 0000000000000878384 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 150.000,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 150.000,00 B23411-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000191421 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 3.993.027,44 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 3.993.027,44 B23412-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000191421 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 50.655.584,11 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 50.655.584,11 B34101-BANCO ITAU 2947 0000000000000191421 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/05/2026 - 09:18 001/001 - ELEN RMB405.REL3486190a4-09 Pag 2 /3 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B34102-BANCO ITAU GARANTIDA 2947 0000000000000274052 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 64.486,04 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 64.486,04 B74801-BANCO SICREDI 0730 0000000000000322191 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 4.718,57 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 4.718,57 B74802-BANCO SICREDI FRITZEN ADM DE BENS 07307 0000000000000470322 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 42.073,17 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 42.073,17 B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 29.263,49 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 29.263,49 B74804-FRITZEN PARTICIPACOES LTDA 0730 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 607,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 607,00 Total Geral ---------------------------------------------------------> 390,00 100,00 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 100,00 Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS) ---------------------------------------------------------> 390,00 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 66.876.249,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/05/2026 - 09:18 001/001 - ELEN RMB405.REL3486190a4-09 (RMB405) Grupo Econômico : Banco : Pag 3 /3 Periodo: 22/05/2026 a 22/05/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM Tipo Banco : 1-ATIVOS