EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 77.194,22 27/07/2026 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO 306009 1.804,59 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 306010 5,94 Total do Dia 27/07/2026 ---------------------------------------------------------> 5,94 1.804,59 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 78.992,87 28/07/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004907/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO 490702 727,10 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004959/NE /03/C01981/MONTE ALEGRE A 495903 627,99 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005052/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO 505201 1.158,81 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005065/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 506501 588,05 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005069/NE /01/C05211/ORION CHROME P 506901 1.625,61 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005126/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 512601 464,24 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000005215/NE /01/C01125/A GUIMARAES GR 521501 210,84 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004791/NE /03/C07257/RCA SJP CENTRO 479103 530,72 Total do Dia 28/07/2026 ---------------------------------------------------------> 5.933,36 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 84.926,23 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 5,94 7.737,95 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 84.926,23 Total Geral ---------------------------------------------------------> 5,94 7.737,95 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 5.191,80 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 210,84 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 2.335,31 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 5,94 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 84.926,23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/07/2026 - 10:03 003/001 - BIAG RMB405.REL3485935a4-10 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 27/07/2026 a 28/07/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM Tipo Banco : 1-ATIVOS Conta Caução : 0-TODAS