EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                      CONSOLIDADO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                     Agência                       Conta
                                                                                                                                             Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                         Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                            2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                      -------------------------------------------------->                                       285.859,52                       0,00
27/07/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     /var/www/html/transf/CN27076A.RET                                                  84323                                                   134.435,73
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     001/001/DP /000140370/NE /02/C02334/CHAPEMAR CHAPE 14037002                                                                                  4.890,78
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     001/001/DP /000141478/NE /01/C06002/RAYANA KEMPA D                            14147801                                                         705,60
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                     001/001/DP /000140668/NE /01/C06925/DURATEX SA                                14066801                                                     152.600,00
            7-RENDIMENTO APLIC. FINANC                    DEP AIZ                                                                                836                                                   4.242,09
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                    DEP JUDICIAL WHB                                                                       837                                                     555,45
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                    DEP TKP IND                                                                            837                                                   1.003,94
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                    DEP CORDEIRO                                                                           837                                                   9.226,35
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                    DEP K E D PORTAS                                                                       837                                                   1.681,57
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                    TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO                                                    836                                                 281.643,65
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                     001/001                                                                         8001728                         195.533,15
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                    DEB SERV COBRANCA                                                                      836                           24,96
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                    DEB SERV COBRANCA                                                                      837                           45,76
            Total do Dia   27/07/2026                                                      --------------------------------------------------------->                     195.603,87                 590.985,16
            Saldo do Dia                                                                   --------------------------------------------------------->                           0,00                 109.521,77



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                          195.603,87                 590.985,16
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                     109.521,77
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                           2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                    0,00               529.195,60
27/07/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                       836                                                                            1,25
            7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                       837                                                                            0,65
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO                                                 836                                           281.643,65
           Total do Dia     27/07/2026                                --------------------------------------------------------->                                          281.643,65                       1,90
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                                0,00                 247.553,85



                      Total do Periodo                                                         --------------------------------------------------------->                 281.643,65                       1,90
                      Saldo Final                                                              --------------------------------------------------------->                                            247.553,85
                      Total Geral                                                              --------------------------------------------------------->                 477.247,52                 590.987,06
                      Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                     --------------------------------------------------------->                                            140.032,11
                      Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                       --------------------------------------------------------->                                            152.600,00
                      Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                  --------------------------------------------------------->                                              4.243,99
                      Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                    --------------------------------------------------------->                                             12.467,31
                      Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                                --------------------------------------------------------->                                            281.643,65
                      Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                     --------------------------------------------------------->                 195.533,15
                      Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                                --------------------------------------------------------->                      70,72
                      Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                                --------------------------------------------------------->                 281.643,65
                      Saldo Geral                                                              --------------------------------------------------------->                                            357.075,62




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/07/2026 - 09:28        001/001 - BIAG    RMB405.REL3485870a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   27/07/2026 a 28/07/2026         Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :        0-COMPLETO               Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM
Tipo Banco :         1-ATIVOS                 Conta Caução :     0-TODAS