EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                      CONSOLIDADO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                     Agência                       Conta
                                                                                                                                             Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                         Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                                       24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                                      -------------------------------------------------->                                         8.922,93                       0,00
27/07/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     /var/www/html/transf/CBR64339322407202614827.ret                                   85634                                                     3.916,12
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                    TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO                                                    836                                                   8.925,90
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                    TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO                                                    837                                                  24.038,09
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                     001/001                                                                         8000609                          27.906,79
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                    DEB SERV COBRANCA                                                                      836                            4,04
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                    DEB SERV COBRANCA                                                                      837                           47,42
            Total do Dia   27/07/2026                                                      --------------------------------------------------------->                      27.958,25                  36.880,11
            Saldo do Dia                                                                   --------------------------------------------------------->                           1,07                       0,00
28/07/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     /var/www/html/transf/CBR64339342707202641420.ret                                   84134                                                    25.954,68
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     /var/www/html/transf/CBR64339342707202641420.ret                                   84135                                                    11.246,92
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     001/001/DP /000140574/NE /01/C02017/CONDOR S.A                                14057401                                                      38.225,08
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     /var/www/html/transf/CBR64339342707202641420.ret                                   84134                                                     1.969,08
            Total do Dia   28/07/2026                                                      --------------------------------------------------------->                                                 77.395,76
            Saldo do Dia                                                                   --------------------------------------------------------->                             0,00                77.394,69



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                           27.958,25                 114.275,87
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                      77.394,69
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                        24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                  0,00                  34.437,46
27/07/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO                                                 836                                             8.925,90
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO                                                 837                                            24.038,09
           Total do Dia     27/07/2026                                --------------------------------------------------------->                                           32.963,99
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                                0,00                   1.473,47



                      Total do Periodo                                                         --------------------------------------------------------->                  32.963,99
                      Saldo Final                                                              --------------------------------------------------------->                                              1.473,47
                      Total Geral                                                              --------------------------------------------------------->                  60.922,24                 114.275,87
                      Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                     --------------------------------------------------------->                                             81.311,88
                      Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                                --------------------------------------------------------->                                             32.963,99
                      Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                     --------------------------------------------------------->                  27.906,79
                      Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                                --------------------------------------------------------->                      51,46
                      Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                                --------------------------------------------------------->                  32.963,99
                      Saldo Geral                                                              --------------------------------------------------------->                                             78.868,16




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28/07/2026 - 09:06        001/001 - BIAG    RMB405.REL3485870a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   27/07/2026 a 28/07/2026         Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                   Tipo Classificação :  0-CODIGO                              Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :        0-COMPLETO               Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM
Tipo Banco :         1-ATIVOS                 Conta Caução :     0-TODAS