EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 8.922,93 0,00 27/07/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64339322407202614827.ret 85634 3.916,12 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO 836 8.925,90 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO 837 24.038,09 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000609 27.906,79 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000242/001/F03475/L F INDUSTRIA E METAL 9000001 7.005,28 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 836 4,04 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 837 47,42 Total do Dia 27/07/2026 ---------------------------------------------------------> 34.963,53 36.880,11 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 7.006,35 0,00 28/07/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64339342707202641420.ret 84134 25.954,68 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64339342707202641420.ret 84135 11.246,92 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000140574/NE /01/C02017/CONDOR S.A 14057401 38.225,08 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64339342707202641420.ret 84134 1.969,08 Total do Dia 28/07/2026 ---------------------------------------------------------> 77.395,76 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 70.389,41 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 34.963,53 114.275,87 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 70.389,41 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 34.437,46 27/07/2026 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO 836 8.925,90 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO 837 24.038,09 Total do Dia 27/07/2026 ---------------------------------------------------------> 32.963,99 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.473,47 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 32.963,99 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.473,47 Total Geral ---------------------------------------------------------> 67.927,52 114.275,87 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 81.311,88 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 32.963,99 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 34.912,07 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 51,46 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 32.963,99 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 71.862,88 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/07/2026 - 09:04 001/001 - BIAG RMB405.REL3485870a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 27/07/2026 a 28/07/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM Tipo Banco : 1-ATIVOS Conta Caução : 0-TODAS