EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 7,59 09/07/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN09076A.RET 85119 123.263,88 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000140114/NE /02/C00456/ITW FEG DO BRA 14011402 1.714,53 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TKP IND 814 2.038,42 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 814 59.942,33 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001710 136.888,47 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001711 50.000,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 814 69,55 Total do Dia 09/07/2026 ---------------------------------------------------------> 186.958,02 186.959,16 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8,73 10/07/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN10076A.RET 83440 119.540,93 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000130962/NE /03/C06611/RACAFER ESTRUT 13096203 3.000,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000139301/NE /04/C00076/METALURGICA CR 13930104 2.145,16 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000139385/NE /01/C00076/METALURGICA CR 13938501 1.101,01 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000139385/NE /02/C00076/METALURGICA CR 13938502 1.085,74 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000139385/NE /03/C00076/METALURGICA CR 13938503 1.071,29 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000140657/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 14065701 23.836,26 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP METALURGICA VENANCIO 815 6.021,60 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001712 109.491,81 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 815 36,40 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 815 81.285,02 Total do Dia 10/07/2026 ---------------------------------------------------------> 190.813,23 157.801,99 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 33.002,51 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 377.771,25 344.761,15 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 33.002,51 Total Geral ---------------------------------------------------------> 377.771,25 344.761,15 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 275.044,27 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 1.714,53 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 8.060,02 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 59.942,33 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 296.380,28 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 105,95 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 81.285,02 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 33.002,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/07/2026 - 14:01 001/001 - BIAG RMB405.REL3485870a15-1 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : B00341-BANCO ITAU Pag 1 / 1 Periodo: 09/07/2026 a 11/07/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM Tipo Banco : 1-ATIVOS Conta Caução : 0-TODAS