EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 4,76 24/07/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN24076A.RET 85648 132.765,40 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001726 416.404,68 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001727 2.225,00 Total do Dia 24/07/2026 ---------------------------------------------------------> 418.629,68 132.765,40 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 285.859,52 0,00 27/07/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN27076A.RET 84323 134.435,73 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000140370/NE /02/C02334/CHAPEMAR CHAPE 14037002 4.890,78 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000141478/NE /01/C06002/RAYANA KEMPA D 14147801 705,60 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000140668/NE /01/C06925/DURATEX SA 14066801 152.600,00 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC DEP AIZ 836 4.242,09 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JUDICIAL WHB 837 555,45 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TKP IND 837 1.003,94 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CORDEIRO 837 9.226,35 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP K E D PORTAS 837 1.681,57 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 836 281.643,65 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001728 195.533,15 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 836 24,96 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 837 45,76 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 837 109.520,86 Total do Dia 27/07/2026 ---------------------------------------------------------> 305.124,73 590.985,16 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,91 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 723.754,41 723.750,56 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 0,91 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 529.195,60 27/07/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 836 1,25 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 837 0,65 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA 837 109.520,86 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO 836 281.643,65 Total do Dia 27/07/2026 ---------------------------------------------------------> 281.643,65 109.522,76 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 357.074,71 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 281.643,65 109.522,76 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 357.074,71 Total Geral ---------------------------------------------------------> 1.005.398,06 833.273,32 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 272.797,51 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 152.600,00 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 4.243,99 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 12.467,31 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 391.164,51 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 614.162,83 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 70,72 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 391.164,51 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 357.075,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28/07/2026 - 13:42 001/001 - BIAG RMB405.REL3485870a13-1 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 24/07/2026 a 28/07/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM Tipo Banco : 1-ATIVOS Conta Caução : 0-TODAS