EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
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Banco                                                           Agência                        Conta
                                                                                                                    Docto                              DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B74801-BANCO SICREDI                                    0730                             0000000000000322191
            Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                0,00               11.084,06
17/12/2025  50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DO SICREDI SR LEO                                                            473                                                                  20.000,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000333/001/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO                            9000001                                           11.586,88
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002                                                                       8000080                                            1.961,44
            Total do Dia   17/12/2025                                --------------------------------------------------------->                                       13.548,32                 20.000,00
            Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                            0,00                 17.535,74



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                  13.548,32                 20.000,00
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            17.535,74
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  13.548,32                 20.000,00
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                --------------------------------------------------------->                                            20.000,00
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                  13.548,32
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            17.535,74




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18/12/2025 - 09:29      001/001 - BIAG    RMB405.REL3482919a7-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      SICREDI1                Banco :  B74801-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   17/12/2025 a 18/12/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM