EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 1,00 0,00 17/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336331612202515034.ret 90623 6.467,72 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000539 156,18 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 474 2,91 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 474 6.308,63 Total do Dia 17/12/2025 ---------------------------------------------------------> 6.467,72 6.467,72 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 1,00 0,00 18/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336351712202514822.ret 83627 12.025,06 Total do Dia 18/12/2025 ---------------------------------------------------------> 12.025,06 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 12.024,06 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 6.467,72 18.492,78 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 12.024,06 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 2.305,27 17/12/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 474 6.308,63 Total do Dia 17/12/2025 ---------------------------------------------------------> 6.308,63 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.613,90 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 6.308,63 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 8.613,90 Total Geral ---------------------------------------------------------> 6.467,72 24.801,41 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 18.492,78 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 6.308,63 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 156,18 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 2,91 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 6.308,63 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 20.637,96 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/12/2025 - 08:46 001/001 - BIAG RMB405.REL3482919a7-08 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 17/12/2025 a 18/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM