EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                            0,00                 29.006,43
17/12/2025  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     474                                          25,99
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               474                                       2.835,43
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316811612202515129.ret                                   90504                                                                   2.861,42
            Total do Dia   17/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                      2.861,42                  2.861,42
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                 29.006,43
18/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316821712202514910.ret                                   83225                                                                   2.557,45
            Total do Dia   18/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                2.557,45
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               31.563,88



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         2.861,42                  5.418,87
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  31.563,88
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                          28.212,05                      0,00
17/12/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             474                                                                    2.835,43
           Total do Dia     17/12/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                   2.835,43
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                        25.376,62                      0,00



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             2.835,43
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                  25.376,62
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   2.861,42                  8.254,30
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             5.418,87
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             2.835,43
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      25,99
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   2.835,43
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                             6.187,26




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18/12/2025 - 08:44      001/001 - BIAG    RMB405.REL3482919a7-08 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   17/12/2025 a 18/12/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM