EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                               LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                   0,00               108.798,79
30/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003626/NE /04/C04762/VM MANUTENCAO                               362604                                                         1.201,25
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004112/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE                              411201                                                         5.359,88
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004123/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE                              412301                                                         1.250,93
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/DP /000003790/NE /04/C05036/JOAO CARLOS DE                              379004                                                         1.000,02
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/DP /000003790/NE /04/C05036/JOAO CARLOS DE                              379004                              1.000,02
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/DP /000003790/NE /04/C05036/JOAO CARLOS DE                              379004                                                           972,51
            Total do Dia   30/12/2025                                                  --------------------------------------------------------->                           1.000,02                   9.784,59
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                               0,00                 117.583,36
31/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003957/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO                               395702                                                           890,06
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004183/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS -                              418301                                                           643,32
            Total do Dia   31/12/2025                                                  --------------------------------------------------------->                                                      1.533,38
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                 0,00               119.116,74
05/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004134/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL                              413401                                                        12.282,70
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004163/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO                               416301                                                           781,27
            Total do Dia   05/01/2026                                                  --------------------------------------------------------->                                                     13.063,97
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                 0,00               132.180,71



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                      1.000,02                  24.381,94
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                               132.180,71
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                      1.000,02                  24.381,94
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                                                22.409,41
                     Total    5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO                                  --------------------------------------------------------->                      1.000,02                   1.972,53
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                               132.180,71




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05/01/2026 - 11:16      003/001 - BIAG    RMB405.REL345646a7-111 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   30/12/2025 a 05/01/2026       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv    SIM