EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 158.397,13 05/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003774/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO 377401 563,38 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003809/NE /01/C05211/ORION CHROME P 380901 2.969,64 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003973/NE /01/C01289/MARCIO DANIEL 397301 406,00 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003962/NE /01/C01977/LAQUEAMENTO PA 396201 605,73 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003963/NE /01/C01088/WG EXTINTORES 396301 2.065,65 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003965/NE /01/C06615/MAURO ROBERTO 396501 350,02 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003966/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA 396601 660,00 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003804/NE /01/C01625/FCA COMERCIO D 380401 990,87 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000279 14.485,33 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000280 8.333,32 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE DEBITO 305838 43,81 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305839 2,97 Total do Dia 05/11/2025 ---------------------------------------------------------> 22.865,43 8.611,29 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 144.142,99 06/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003521/NE /03/C04762/VM MANUTENCAO 352103 390,33 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003821/NE /01/C07002/CRISTO REI FOR 382101 2.850,03 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003824/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 382401 3.065,62 Total do Dia 06/11/2025 ---------------------------------------------------------> 6.305,98 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 150.448,97 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 22.865,43 14.917,27 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 150.448,97 Total Geral ---------------------------------------------------------> 22.865,43 14.917,27 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 10.245,00 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 3.681,40 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 990,87 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 22.818,65 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 46,78 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 150.448,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06/11/2025 - 11:15 003/001 - BIAG RMB405.REL3355991a8-11 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 05/11/2025 a 06/11/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM