EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 05/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 419 39.535,43 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PACTE DE SERVICOS 419 232,30 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT 418 45.000,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431652411202514908.ret 84938 5.696,87 Total do Dia 05/11/2025 ---------------------------------------------------------> 45.232,30 45.232,30 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 06/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431653511202515030.ret 90927 1.329,38 Total do Dia 06/11/2025 ---------------------------------------------------------> 1.329,38 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.329,38 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 45.232,30 46.561,68 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.329,38 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 40.419,73 05/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA 418 45.000,00 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 419 39.535,43 Total do Dia 05/11/2025 ---------------------------------------------------------> 39.535,43 45.000,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 45.884,30 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 39.535,43 45.000,00 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 45.884,30 Total Geral ---------------------------------------------------------> 84.767,73 91.561,68 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 7.026,25 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 84.535,43 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 232,30 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 84.535,43 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 47.213,68 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/11/2025 - 09:17 001/001 - BIAG RMB405.REL3355914a7-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB1 Banco : Pag 1 /1 Periodo: 05/11/2025 a 06/11/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM