EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
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Banco                                                           Agência                        Conta
                                                                                                                    Docto                              DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                       2947                             0000000000000013203
            Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                         0,69
06/11/2025  101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                       8001452                                            3.403,15
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002                                                                       8000262                                               26,49
            Total do Dia   06/11/2025                                --------------------------------------------------------->                                        3.429,64
            Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                        3.428,95                       0,00



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                   3.429,64
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                   3.428,95
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   3.429,64
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                   3.429,64
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   3.428,95




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06/11/2025 - 13:52      001/001 - BIAG    RMB405.REL3355914a20-1 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                    Banco :  B00341-BANCO ITAU                            Pag 1 / 1
Periodo:   06/11/2025 a 06/11/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                 Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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