EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 145.680,45 29/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003626/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO 362602 1.201,25 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003743/NE /02/C00143/R B INDUSTRIA 374302 1.650,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003927/NE /01/C05463/EXTIMPLUS MANU 392701 300,30 Total do Dia 29/10/2025 ---------------------------------------------------------> 3.151,55 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 148.832,00 30/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003796/NE /01/C00080/FRANCA CASA DO 379601 895,65 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003935/NE /01/C04122/JUSTINO MOVEIS 393501 578,03 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003938/NE /01/C01816/JOEL OSCAR MAN 393801 1.694,02 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000001237/P1 /01/C05774/BARBARA RIBEIR 123701 607,75 Total do Dia 30/10/2025 ---------------------------------------------------------> 3.775,45 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 152.607,45 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 6.927,00 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 152.607,45 Total Geral ---------------------------------------------------------> 6.927,00 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 4.047,20 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 2.272,05 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 607,75 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 152.607,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/10/2025 - 10:08 003/001 - BIAG RMB405.REL3309679a5-10 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 29/10/2025 a 30/10/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM