EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                   1.999,98
29/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN29105A.RET                                                  90934                                                                   85.833,53
            7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                        412                                                                      0,10
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP SAFE                                                                              412                                                                    336,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001444                                          1.999,90
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001445                                          2.250,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     412                                          72,69
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA                                               412                                      85.364,88
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020601/NE /01/C00161/BH INDUSTRIA D                              2060101                                                                     1.518,04
            Total do Dia   29/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                     89.687,47                  87.687,67
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                       0,18



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        89.687,47                  87.687,67
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                        0,18
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                         2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                    204.665,30
29/10/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA                                             412                                                                    85.364,88
           Total do Dia     29/10/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                   85.364,88
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               290.030,18



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             85.364,88
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            290.030,18
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  89.687,47                 173.052,55
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             87.351,57
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                                  0,10
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                --------------------------------------------------------->                                                336,00
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             85.364,88
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                   4.249,90
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      72,69
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  85.364,88
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            290.030,36




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30/10/2025 - 09:29      001/001 - BIAG    RMB405.REL3309570a9-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   29/10/2025 a 30/10/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM