EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                                     24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,98
29/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64335652810202514727.ret                                   85509                                                    12.832,17
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO                                                    412                                                  78.498,28
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8000526                          91.326,58
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      412                            3,88
            Total do Dia   29/10/2025                                                    --------------------------------------------------------->                      91.330,46                  91.330,45
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,99                       0,00
30/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64335672910202514628.ret                                   90838                                                       638,13
            Total do Dia   30/10/2025                                                    --------------------------------------------------------->                                                    638,13
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00                   637,14



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                         91.330,46                  91.968,58
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                       637,14
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                        24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                     216.274,95
29/10/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                       412                                                                          1,35
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO                                                 412                                          78.498,28
           Total do Dia     29/10/2025                                --------------------------------------------------------->                                         78.498,28                       1,35
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                 137.778,02



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                  78.498,28                       1,35
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            137.778,02
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 169.828,74                  91.969,93
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             13.470,30
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                 --------------------------------------------------------->                                                  1,35
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                             78.498,28
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                  91.326,58
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                       3,88
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                  78.498,28
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            138.415,16




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30/10/2025 - 09:21      001/001 - BIAG    RMB405.REL3309570a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   29/10/2025 a 30/10/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM