EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00748-BANCO SICREDI 0730 0000000000000878384 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 1.058,62 30/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136286/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13628601 967,58 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136303/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13630301 3.773,89 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136320/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13632001 3.390,85 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136322/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13632201 745,13 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136353/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13635301 1.530,73 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136356/NE /01/C00398/LFDF COMERCIO 13635601 1.276,76 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000319 4.900,00 Total do Dia 30/10/2025 ---------------------------------------------------------> 4.900,00 11.684,94 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 7.843,56 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 4.900,00 11.684,94 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 7.843,56 Total Geral ---------------------------------------------------------> 4.900,00 11.684,94 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 11.684,94 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 4.900,00 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 7.843,56 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/10/2025 - 17:51 001/001 - BIAG RMB405.REL3309570a29-1 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B00748-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 30/10/2025 a 30/10/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM