EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 85.988,37 18/09/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005403/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO 540301 1.321,27 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005438/NE /01/C00758/J M S INDUSTRI 543801 1.800,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005725/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 572501 546,60 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005728/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA 572801 726,68 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000005711/NE /01/C02316/ALLAN GUIMARAE 571101 298,39 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000005714/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET 571401 51,10 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000005175/NE /02/C02783/LUCIANA MARCHL 517502 294,91 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000005176/NE /02/C02492/SCI SISTEMAS D 517602 965,01 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000005424/NE /01/C02965/MARCOS ROBERTO 542401 446,49 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000394 28.398,27 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 306048 23,15 Total do Dia 18/09/2026 ---------------------------------------------------------> 28.421,42 6.450,45 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 64.017,40 21/09/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005318/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO 531801 784,26 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005453/NE /01/C05211/ORION CHROME P 545301 4.634,87 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005516/NE /02/C04650/PAULO ROBERTO 551602 580,05 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005600/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 560001 544,35 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000005730/NE /01/C06716/MARCENARIA ALF 573001 867,98 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000001333/P1 /02/C02425/J. CAVALCANTE 133302 543,22 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000005436/NE /01/C06812/VINICIUS HENRI 543601 290,07 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE CREDITO 306048 21,97 Total do Dia 21/09/2026 ---------------------------------------------------------> 21,97 8.244,80 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 72.240,23 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 28.443,39 14.695,25 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 72.240,23 Total Geral ---------------------------------------------------------> 28.443,39 14.695,25 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 10.938,08 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 1.217,47 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 2.539,70 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 28.398,27 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 45,12 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 72.240,23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/09/2026 - 09:46 003/001 - BIAG RMB405.REL3282695a6-09 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 18/09/2026 a 21/09/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM Tipo Banco : 1-ATIVOS Conta Caução : 0-TODAS