EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                                 LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                     Agência                      Conta
                                                                                                                                            Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                        Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                       0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                                    0,00              64.017,40
21/09/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     003/001/DP /000005318/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO                              531801                                                          784,26
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     003/001/DP /000005453/NE /01/C05211/ORION CHROME P                              545301                                                        4.634,87
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     003/001/DP /000005516/NE /02/C04650/PAULO ROBERTO                               551602                                                          580,05
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     003/001/DP /000005600/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO                               560001                                                          544,35
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                     003/001/DPS/000005374/NE /01/C04565/RITA DE CASSIA                              537401                                                        1.828,93
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                     003/001/DP /000005730/NE /01/C06716/MARCENARIA ALF                              573001                                                          867,98
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                      003/001/DP /000001333/P1 /02/C02425/J. CAVALCANTE                               133302                                                          543,22
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                      003/001/DP /000005436/NE /01/C06812/VINICIUS HENRI                              543601                                                          290,07
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                    TAR CARTAO DE CREDITO                                                           306048                                    21,97
            Total do Dia   21/09/2026                                                    --------------------------------------------------------->                                 21,97              10.073,73
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                                  0,00              74.069,16



                      Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                            21,97              10.073,73
                      Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                               74.069,16
                      Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                            21,97              10.073,73
                      Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                                6.543,53
                      Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                      --------------------------------------------------------->                                                1.828,93
                      Total    4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO                                    --------------------------------------------------------->                                                  867,98
                      Total    5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO                                   --------------------------------------------------------->                                                  833,29
                      Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                            21,97
                      Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                               74.069,16




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21/09/2026 - 13:49        003/001 - BIAG    RMB405.REL3282695a12-1 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   21/09/2026 a 21/09/2026         Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Banco :         1-ATIVOS                 Conta Caução :     0-TODAS