EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                   CONSOLIDADO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                              DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                0,00               433.524,46
18/09/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN18096A.RET                                                  85048                                                                     41.353,34
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000142152/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            14215201                                                                       11.918,13
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000142190/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            14219001                                                                       11.917,82
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000142530/NE /01/C01340/FORTE COR TINT                            14253001                                                                        1.124,19
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MECANICA MULTIFER                                                                 914                                                                    1.375,84
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VILALVA                                                                           914                                                                    2.279,28
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001798                                           54.566,55
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001799                                            2.400,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001800                                           30.000,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     914                                            21,84
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA BANCO SICREDI REALF                                    913                                        10.000,00
            Total do Dia   18/09/2026                                  --------------------------------------------------------->                                       96.988,39                  69.968,60
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                 406.504,67



                      Total do Periodo                                                      --------------------------------------------------------->                  96.988,39                  69.968,60
                      Saldo Final                                                           --------------------------------------------------------->                                            406.504,67
                      Total Geral                                                           --------------------------------------------------------->                  96.988,39                  69.968,60
                      Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                  --------------------------------------------------------->                                             66.313,48
                      Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                 --------------------------------------------------------->                                              3.655,12
                      Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                  --------------------------------------------------------->                  86.966,55
                      Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                             --------------------------------------------------------->                      21,84
                      Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                             --------------------------------------------------------->                  10.000,00
                      Saldo Geral                                                           --------------------------------------------------------->                                            406.504,67




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21/09/2026 - 09:15        001/001 - BIAG    RMB405.REL3282628a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                    Banco :  B00341-BANCO ITAU                            Pag 1 / 1
Periodo:   18/09/2026 a 21/09/2026         Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                 Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :        0-COMPLETO               Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                   Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM
Tipo Banco :         1-ATIVOS                 Conta Caução :     0-TODAS