EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 452,04 0,00 18/09/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64340081709202614923.ret 84039 20.267,37 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 914 8,08 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 914 20.259,29 Total do Dia 18/09/2026 ---------------------------------------------------------> 20.267,37 20.267,37 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 452,04 0,00 21/09/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64340101809202615028.ret 84948 20.653,96 Total do Dia 21/09/2026 ---------------------------------------------------------> 20.653,96 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 20.201,92 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 20.267,37 40.921,33 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 20.201,92 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 8.886,86 18/09/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 914 20.259,29 Total do Dia 18/09/2026 ---------------------------------------------------------> 20.259,29 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 29.146,15 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 20.259,29 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 29.146,15 Total Geral ---------------------------------------------------------> 20.267,37 61.180,62 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 40.921,33 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 20.259,29 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 8,08 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 20.259,29 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 49.348,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/09/2026 - 09:02 001/001 - BIAG RMB405.REL3282628a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 18/09/2026 a 21/09/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM Tipo Banco : 1-ATIVOS Conta Caução : 0-TODAS